每日地产事件丨万科发布“21万科02”住房租赁公司债分期兑付安排

2026年1月29日

1月29日，万科企业股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）分期兑付公告。

根据公告内容，本期债券将于2026年1月30日实施固定兑付安排，并支付申报回售部分本金扣除已通过固定兑付安排兑付的本金后的40%及其自2026年1月22日至2026年1月29日期间的利息。

公告显示，本期债券简称21万科02，代码149358，发行人为万科企业股份有限公司，债券余额11亿元，其中申报回售部分为103,210.10万元。本期债券期限7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权，当前票面利率3.98%。债权登记日为2026年1月29日，分期兑付/除权日为2026年1月30日，偿还方式为减少持仓。

本金兑付安排方面，（1）固定兑付安排：对于参加本期债券2026年第一次债券持有人会议且至少表决同意议案四或议案五中的任一议案的每个证券账户，如前述证券账户已申报回售的剩余本金金额不足10万元人民币，则将于2026年1月30日向该证券账户支付其已申报回售的全部剩余本金，兑付后注销其已申报回售的全部债券；如前述证券账户已申报回售的剩余本金金额达到或超过10万元人民币，则将于2026年1月30日向该证券账户支付10万元人民币，兑付后注销其已申报回售的1,000张债券。

（2）回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月30日兑付，并注销兑付本金对应的债券（如计算得到的各证券账户需兑付并注销的债券数量存在尾数不满10张的情况，则采取向上取整的方式计算兑付金额和注销数量）（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

利息兑付安排方面，回售部分债券的票面利率保持不变，在2026年1月22日至2027年1月21日计息期间为3.98%。

（1）通过固定兑付安排兑付的本金于2026年1月22日至2026年1月29日不再计息。（2）回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日计息期间的利息于2026年1月30日随本金一起兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。每张债券应付利息：债券面值100元×当期票面利率3.98%×计息期限/365天=0.0872元/张（含税，最终每个证券账户支付的总金额以人民币元为单位按四舍五入后保留2位小数）。

1月29日，荣盛房地产发展股份有限公司发布关于债务重组的公告。

公告显示，荣盛发展子公司香河万利通实业有限公司（简称“香河万利通”）、廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（简称“廊坊开发区荣盛”）、荣盛（蚌埠）置业有限公司（简称“蚌埠置业”）作为债务人，荣盛发展及子公司益阳荣诚房地产开发有限公司（简称“益阳荣诚”）、沧州荣盛房地产开发有限公司（简称“沧州荣盛”）、唐山荣盛房地产开发有限公司（简称“唐山荣盛”）、重庆荣盛坤创房地产开发有限公司（简称“重庆坤创”）、荣盛（芜湖）置业有限公司（简称“芜湖置业”）、嘉兴泰发轩逸股权投资有限公司（简称“嘉兴轩逸”）、廊坊开发区荣盛、第三方廊坊开发区荣金房地产开发有限公司作为担保人，与中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司（简称“中信金融河北”）有存续债务本金9.74亿及重组宽限补偿金、违约金等。

为化解债务风险，促进经营稳定，各方拟签署协议，约定若第三方公司依法合规受让中信金融河北持有的上述债权，则中信金融河北将对上述债务进行豁免，豁免后的债务金额为本金9.74亿元。

荣盛发展子公司香河万利通作为债务人，子公司石家庄荣恩房地产开发有限公司（简称“石家庄荣恩”）、河北荣盛房地产开发有限公司（简称“河北荣盛”）、河北荣商房地产开发有限公司（简称“河北荣商”）作为担保人，与济南铁盛投资合伙企业（有限合伙）（简称“济南铁盛”）有存续债务本金3.5亿元及利息、罚息、延迟履行金代垫费用等。

为化解债务风险，促进经营稳定，各方拟签署协议，约定若中信金融河北以2.395亿元的价款收购济南铁盛上述债权，济南铁盛收到收购价款后将对上述债务进行豁免，豁免后的债务余额为3.67亿元。

济南铁盛拟将上述3.67亿元的债权以2.395亿元的价款转让给中信金融河北，并约定济南铁盛0.922亿元的债权，由香河万利通继续承担支付义务，并约定由公司和河北荣商承担连带保证责任。

济南铁盛拟将0.922亿债权转让给第三方，为妥善解决债务问题，河北荣商用名下指定资产通过以物抵债进行清偿，济南铁盛有权要求河北荣商在一定期限届满后对指定资产回购回转，且香河万利通、荣盛发展对河北荣商支付回购回转价款的义务承担连带责任保证担保。

中信金融河北收购济南铁盛3.67亿元债权后，拟与债务人香河万利通及各担保人签署协议，约定若符合受让条件的第三方公司依法合规受让其持有的3.67亿元债权，则将对债务进行豁免，豁免后的债务金额为2.40亿元。

中信金融河北拟将上述9.74亿债权及2.40亿元债权，合计12.14亿元债权及项下抵押、质押等担保权利转让给符合受让条件的第三方公司。为化解债务风险，促进公司经营稳定，荣盛发展及子公司拟与符合条件第三方签订协议，就12.14亿元债权按照以物抵债的方式进行清偿。

荣盛发展表示，前述12.14亿元债权项下抵押、质押等担保权利，在进行12.14亿元以物抵债之后，尚余10.74亿元的剩余资产价值。公司子公司廊坊市盛宏房地产开发有限公司（简称“盛宏地产”）在金融机构尚有借款4.15亿元本金及利息未偿还。北京超安园林景观工程有限公司（简称“超安园林”）为公司的重要供应商，与公司及子公司有长期的业务合作。目前，荣盛发展及部分子公司与超安园林尚有未结债务14.85亿元，同时超安园林在金融机构尚有未结清债务14.85亿元。

为化解债务风险，促进经营稳定，荣盛发展拟与金融机构签订协议，约定使用10.74亿元的剩余资产价值及荣盛发展子公司河北荣商的2.36亿元指定资产，采用先债务加入后以物抵债的方式对盛宏地产3.33亿元债务和超安园林9.77亿元债务进行抵偿，抵债金额合计为13.10亿元；超安园林同步等额调减对公司及子公司的债权9.77亿元。

荣盛发展及相关子公司同意继续为其担保的原债务项下未偿还部分提供抵质押担保外，在此不可撤销的同意以其抵质押物残值（如有）为公司及相关公司欠付金融机构或金融机构分支机构的其他债务继续提供抵质押担保。

为实现上述25.24亿元抵债资产的保值增值，金融机构拟与荣盛发展签订协议，委托公司对抵债资产进行处置运营，委托期间为自相应抵债协议生效之日起8年，委托期间内设置每年3%的业绩考核机制。

在委托期间内，未经公司同意，金融机构不得并应确保资产所有方不得低于抵债资产抵债金额处置委托资产，否则该差额部分不再计入业绩考核。委托期限届满时，若处置运营抵债资产回收的资金未达到目标价值额的，相关方协商一致同意可延长委托期限，荣盛发展应争取在延长后的委托期限内处置抵债资产回收的资金达到目标价值额。

公告显示，荣盛发展对廊坊市财达资产投资运营有限公司（简称“廊坊财达”）及廊坊市金达企业管理有限公司（简称“廊坊金达”）尚余担保财产合计33亿元。为实现33亿元担保财产的保值增值，廊坊财达和廊坊金达拟委托金融机构，同时，金融机构经廊坊财达和廊坊金达同意，拟委托公司对委托资产进行清收及处置运营。委托清收及处置运营期限为自资产交割日起8年。委托期间内设置每年3%的业绩考核机制。

在委托期间内，未经公司同意，廊坊财达和廊坊金达不得并应确保资产所有方不得低于抵债资产抵债金额处置委托资产，否则该差额部分不再计入公司业绩考核。委托期限届满时，若处置运营抵债资产回收的资金未达到目标价值额的，各方协商一致同意可延长委托期限，公司应争取在延长时间内处置或者清收委托资产回收的资金达到目标价值额。

1月29日，上海市2026年拟出让住宅用地清单信息公示和出让预告（一）公布，新挂牌三宗商品房用地，总涉及面积10.06公顷。

据悉，新出让的地块包括徐汇区S031102单元S04-16地块，东至老沪闵路南至罗秀路西至松风花园、北至松风花园，为普通商品房、商业用地，出让面积2.76公顷，容积率2.0；嘉定区JDC1-1703单元B06-01地块，东至芮家泾南至塔秀路西至合作路、北至白银路，出让面积3.5公顷，容积率1.7。

此外还包括QPPO-0101单元18-05地块，东至蟠龙路、南至徐民东路、西至蟠和路北至会恒路，出让面积3.8公顷，容积率2.2。

公告显示，拟于2026年2月上旬发布本次住宅用地出让公告，2026年3月中旬开始组织交易活动。

1月29日，中国铁建股份有限公司发布2025年第四季度主要经营数据公告。

根据公告内容，2025年全年，中国铁建累计新签合同总额3.08万亿元，同比增长1.30%。其中，工程承包业务新签合同额2.36万亿元，同比增长1.52%；绿色环保业务新签合同额3350.97亿元，同比增长5.76%；新兴产业新签合同额286.95亿元，同比大幅增长17.08%。

房地产开发业务方面，2025年全年签约合同额785.82亿元，同比下降19.55%；签约销售面积557.74万平方米。全年新增土地储备19.54万平方米，开工面积320.85万平方米，竣工面积854.44万平方米。

按地区分布来看，境内业务新签合同额2.71万亿元，同比下降0.43%；境外业务新签合同额3633.40亿元，同比增长16.46%。

1月29日消息，民生银行正在对金科旗下位于涪陵、万州的两宗地块进行资产推介。

万州地块为金科观澜三期未开发住宅用地，面积约11.4亩，可建体量9万方，周边配套成熟，地块条件规整；涪陵地块为金科大都会配套商务金融用地，面积60亩，规划建筑体量约9万方，为净地状态，周边社区聚集有人流基础。

根据公开信息，两宗地块的处置公告均显示已有1名意向人，转让盘活的希望增大。

1月29日，四川蓝光发展股份有限公司披露2021年度第一期中期票据未按期兑付后续进展情况的公告。

2021年度第一期中期票据（简称21蓝光MTN001）发行规模为10亿元，存续规模为10亿元，当期票面利率7.50%，期限两年，主承销商为中信建投证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司。原到期日为2023年3月11日，加速清偿到期日为2021年7月31日。

2021年8月2日，四川蓝光发展公告2021年度第一期中期票据未能按期足额偿付本息，“21蓝光MTN001”触发交叉违约保护条款，因持有人会议未能形成豁免决议。

根据募集说明书的约定，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日（2021年7月31日）立即到期应付。上海清算所于兑付日终未收到其兑付资金，“21 蓝光 MTN001”已构成实质性违约。

自2021年8月20日至2025年5月28日，蓝光发展已召开六次关于2021年度第一期中期票据持有人会议，截至本公告日，暂无具体的关于本期债券最新的兑付安排计划。

注：本文内容与数据由拓界联行及老宋观地产团队根据公开信息整理