每日地产事件丨万科再获深铁提供23.6亿元借款

2026年1月27日

1月27日 ，万科企业股份有限公司发布关于深铁集团向公司提供不超过23.6亿元借款暨关联交易的公告。

公告显示，经协商，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司（简称“深铁集团”或“出借人”）向公司提供不超过23.6亿元借款。

截至目前，深铁集团持有万科27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。

万科第二十届董事会第三十次会议于2026年1月27日审议通过了《关于深铁集团向公司提供不超过23.6亿元借款的议案》，关联董事黄力平、雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十六次会议审议通过。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

借款金额不超过人民币23.6亿元，借款用途用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息，借款期限36个月。分次提款的，自首次提款日起算，贷款的最后可提取日期为2026年1月31日。经双方协商一致，可提前还款；经出借人同意，可进行展期。

借款利率为定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减66个基点，目前为2.34%。付息方式为本合同项下借款自实际提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的20日。第一个利息期是从借款人实际提款之日起至第一个结息日止；最后一个利息期是从上一个利息期结束之次日起至最终还款日；其余利息期是从上一个利息期结束之次日起至下一个结息日。借款到期，剩余未结利息随本金一起结清。

还款方式为前期是每半年进行一次还款，每次还款金额为提款金额的0.5%，后期还款则根据协议约定执行。

担保要求显示，深铁集团有权要求万科就本次借款提供担保措施，万科应根据深铁集团要求提供担保，相关担保措施在履行完毕公司按照法律法规与上市规则应当履行的所有决议程序后生效。

1月27日 ，万科企业股份有限公司发布2022年度第四期中期票据2026年第一次持有人会议决议的公告。

该中期票据代码为102282715，简称“22万科MTN004”，发行金额20亿元，本金兑付日原为2025年12月15日。

根据公告，本次会议于2026年1月21日以非现场形式召开，20家持有人或代理人全部参会，有效表决权2000万，占总表决权100%，会议生效。

会议审议4项特别议案，其中议案3获100%同意通过，其余3项议案同意率均未达90%的生效门槛，未获通过。

议案三显示，中期票据本息兑付安排调整的议案。

1.固定兑付安排

如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案三或议案四中任一议案的每个持有人账户，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”），通过固定兑付安排兑付的本金于2025年12月15日至2026年1月28日不再计息。

如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第2条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

2.调整本金兑付和支付安排

本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兑付；剩余60%的本金展期一年，兑付日为2026年12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

3.未付及新增利息兑付调整和支付安排

本期中期票据于2025年12月15日到期应付6000万元利息以及本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%在2025年12月15日至2026年1月28日计息期间（44天）的利息在宽限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述宽限期间未偿付利息不计复利。

展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

4.提供增信

本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司以及北京友泰房地产开发有限公司）作为增信担保措施，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。

为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起【60】个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

5.发行人承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。如本议案通过，视同全体持有人同意发行人变更2025年第二次持有人会议答复公告中关于偿付顺序安排的承诺，以上述承诺为准。

上述调整不触发发行人对本期中期票据违约，不触发本期中期票据相关违约责任。如本议案获得本次持有人会议通过，则视为各持有人接受本议案约定的中期票据本息兑付安排，不再适用《募集说明书》的中期票据本息兑付安排。《募集说明书》内容与本议案不一致的，以本议案为准。

1月27日 ，万科企业股份有限公司发布2022年度第五期中期票据2026年第一次持有人会议决议的公告。

根据公告，债券简称22万科MTN005，债券余额37亿元，会议由交通银行股份有限公司召集，于1月21日15:00以非现场形式召开。

截至1月20日债权登记日，33家22万科MTN005持有人或代理人全部参会，有效表决权3700万，占总表决权100%，会议符合生效条件。

本次会议审议4项特别议案，议案3获全体参会主体同意，同意表决权占比100%并生效，其余3项议案同意票数未达总表决权90%的要求，均未生效。

议案三显示，如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案三或议案四中的任一议案的每个持有人账户，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付(即“固定兑付安排”)，通过固定兑付安排兑付的本金于2025年12月28日至2026年1月28日不再计息。

如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第2条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兑付；剩余60%的本金展期一年，兑付日为2026年12月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

本期中期票据于2025年12月28日到期应付11100万元利息以及本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%在2025年12月28日至2026年1月28日计息期间（31天）的利息在宽限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述宽限期间未偿付利息不计复利。

展期期间（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限责任公司及深圳市万信未来城制造有限公司）作为增信担保措施，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。

为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起【60】个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

1月27日 ，旭辉集团发布公告称，受自身及行业环境影响，旗下部分子公司出现债务逾期情况。

据公告，截至2026年1月9日，旭辉集团子公司发生债务逾期规模合计293,509.21万元，涉及主体分别为六安卓锦房地产开发有限公司、杭州昌展置业有限公司、苏州兴格置业有限公司、合肥和煜房地产开发有限公司、重庆颐天展驰置业有限公司、巩义市金耀百世置业有限公司、惠州兴能置业有限公司、重庆卓平房地产开发有限公司、杭州兴浦置业有限公司、长沙悦兴房地产开发有限公司、贵州昌行房地产开发有限公司、南昌旭浩置业有限公司、南通创升置业有限公司、北京盛创置业有限公司和湖州宝辉房地产开发有限公司，逾期债务均为银行项目贷款。

旭辉集团表示，截至本公告披露日，公司存续信用类债券中“22旭辉集团MTN001”已通过持有人会议表决达成债券展期。公司于2025年6月13日起召开持有人会议决议公司债券重组方案，截至本公告披露日，公司存续信用类债券中“HPR旭辉1”、“H20旭辉2”、“H20旭辉3”、“H21旭辉1”、“H21旭辉2”、“H21旭辉3”和“H22旭辉1”均已通过持有人会议表决通过债券重组方案。公司存续信用类债券均已豁免交叉违约条款或豁免相关违约表述。

1月27日 ，绿地控股披露公司及控股子公司新增诉讼和逾期债务情况。

根据公告内容，公司及控股子公司在2025年12月28日至2026年1月22日新增诉讼2452件，累计金额69.86亿元。

2025年12月28日至2026年1月22日，公司及控股子公司作为被告的诉讼事项共有2341件，累计金额55.56亿元。按诉讼类别划分：建设工程施工/采购诉讼纠纷1093件，金额44.59亿元；房地产买卖/租赁诉讼纠纷739件，金额3.91亿元；其他诉讼纠纷509件，金额7.06亿元。

2025年12月28日至2026年1月22日，公司及控股子公司作为原告的诉讼事项共有111件，累计金额14.30亿元。按诉讼类别划分：建设工程施工/采购诉讼纠纷55件，金额9.89亿元；房地产买卖/租赁诉讼纠纷11件，金额0.27亿元；其他诉讼纠纷45件，金额4.14亿元。

自2025年11月20日至今期间，公司及子公司新增债务逾期金额为58.02亿元，截至本公告出具日公司及子公司逾期债务总金额为239.77亿元。

1月27日 ，广州市天建房地产开发有限公司发布公告，披露其重要子公司广州礼和置业发展有限公司新增两笔被列入失信被执行人名单的记录。

根据公告内容，两起案件的执行法院均为广州市天河区人民法院，被执行人履行情况均为全部未履行，失信行为均为其他规避执行，失信信息发布时间均为2026年1月26日。

广州市天建地产表示，该事项会对公司产生一定负面影响，目前正与有关机构洽谈沟通和解，并将按规定履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

注：本文内容与数据由拓界联行及老宋观地产团队根据公开信息整理