白酒地产石油当下的逻辑

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市场风格有一些切换，地产和消费等顺周期方向复苏，科技板块有所回落。

地产板块前期已经多次提示，26年国内房价大概率能够筑底，进一步向下的空间非常有限。过去几年地产和建材行业的出清非常彻底，大部分中小企业已经退出市场，留下的都是优质头部企业，这些头部公司能够充分享受行业复苏的红利。

地产板块板块可以关注新城控股和招商蛇口。新城控股在三四线城市拥有大量购物中心，三四线城市新开购物中心数量已经非常少，新城控股存量购物中心未来有望获得更多客流。招商蛇口相比保利发展的优势是存量库存比较少，深耕广深地区，土地储备更加优势。

建材板块主要关注三棵树和东方雨虹，涂料和防水未来的大逻辑都是走向C端，C端翻修和改造市场盈利能力和现金流水平都更好。

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关于老登股白酒。

白酒消费的复苏依赖于房地产见底，房地产见底了吗？最近一直在观察各项数据，总体上跌势有所缓和，一线城市的挂单量开始下降，但没有任何数据显示1月份全国房价开始反弹，连企稳都没做到。

这样的情况下提前下注白酒反转要冒险，哪怕昨天板块突然涨了10%也是这么认为的。

今天白酒大概率大幅高开，先看看最后收的是阴线还是阳线，暂时不着急下结论。

目前来看茅台降价以后对需求的刺激超出预期，白酒的复苏有望提前，白酒板块主要看好茅台，五粮液，老窖和汾酒。

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美国最近给伊朗开出了“最后通牒”，要求伊朗同意4个条件：永久停止铀浓缩、将所有浓缩铀运出国、限制弹道导弹射程、停止支持地区代理人武装。伊朗如果不在本周内表达出谈判妥协的意愿，美军随时可能出手。

目前美军军事部署已经就位，林肯号航母群已经关闭信号静默驶入预定区域，特朗普想打的话随时可以动手。目前反而是以色列不太想打，因为去年6月份的冲突把以色列的拦截导弹耗尽了，伊朗打不过美军，只会把仓库里所有的导弹都扔给以色列，内塔尼亚胡不愿承受这么大的损失。

另外一旦开战伊朗很可能封锁霍尔木兹海峡，届时油价肯定会飙升，国内和海外都有资金在提前为此下注。

石油板块可以关注石油ETF鹏华（159697），主要布局油气，油服设备和油运三个方向。油气板块主要是中国石油，中国石化和中国海油，油服设备主要是杰瑞股份，油运主要是中远海能和招商轮船。

今天就这些，欢迎底部留言区互动交流。