巨资突袭白酒地产, 芯片突遭“核打击”,何去何从?
识时务者为俊杰，说不格局就不格局。今天早上圈子里把拉高的，基本都兑现了，虽然会担心卖飞，但是交易更不能给自己造梦。最近的节奏就是高抛低吸。尾盘拉权重砸题材的时候，是不是更从容一些？没有那么慌？
昨天在题材关注里提到了AI应用，但是昨天没有表现，而是今天在短线情绪这边发动了，那我们也是顺势而为，从超短的角度，昨天没有具体的AI应用目标，今天顺势超短关注了一个，结果会怎么样，看明天的市场，毕竟做的是超短，那就要做好早盘应对的准备，如果圈子有有心人，看到了昨天的提示，找熟悉的低吸一下，今天也是不错。
今天A股市场再次呈现出“冰火两重天”的极致分化格局。简单来说，就是指数红，但是市场没有普遍的赚钱效应。如果你持有的是近期热门的题材股，今日除了AI方向还能打一打，其他赛道的持仓者的账户可能“绿”得有点心疼。尾盘白酒拉起涨停潮，毫无征兆，直接爆发，收复近一个月的失地。20家白酒企业，18家涨停。直接上演原地起飞，同时保险地产银行消费等板块跟涨。那么问题来了，资金是否正在进行一场大规模的“高低切换”？从科创板等高估值成长赛道疯狂出逃，涌向白酒等低估值顺周期板块？今日上证50大涨1.65%，而科创50却暴跌3.03%，市场合计成交约 3.23万亿元，较昨日明显放量。这么多的成交说明今天的资金转场是拿真金白银的打出来的。——这种“动作“你如果告诉我是市场自发行为，那我只能笑笑了。仔细想想，这波调仓如此突然，怎么会是临时起意？一边是春节消费数据可验证、估值低出边际的消费权重蓝筹，一边是业绩尚未兑现、估值较高的想象力炒作。资金好像把“过节思路”写进了K线图里。从高估值科技端，转向低估值叠加春节消费逻辑的价值端。关键是，能持续吗？很多人估计又想起5年前的喝酒吃药了。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3500只个股下跌。从板块来看，白酒板块午后爆发，泸州老窖、水井坊、舍得酒业、皇台酒业、酒鬼酒涨停。很多人急着想抄底，但是家家涨停板，很多人是敢看不敢动。那理性分析，这种超出认知暴涨，肯定有短线资金参与。今日的动作，完全来自于大手子或者机构的精准的火力进攻，很可能只是打个底仓，后续或许还有看点，后续机会或许在分歧日。AI 今日迎来修复，天地在线，华媒控股，浙文互联，粤传媒等涨停。今日AI板块虽有修复，但是更多的是短期的修复，毕竟近期业绩报频出，大刀阔斧的拉升或许跟管理层的意志相违背。所以这里我们还是以短期羊毛为主。或许明天，AI应用传媒又要回调，继续轮动节奏。有色金属板块反复活跃，金属铜、贵金属领涨，西部黄金7天4板，中国黄金5连板，北方铜业2连板创历史新高。今日贵金属资金大幅流出，分歧加重，可惜背后涨价逻辑不给向下的机会。上午金铜再次暴涨，硬硬的把贵金属这条线走出了盘中弱转强的局面。那么既然背后的价格因素驱动如此之强，那就时刻关注现货价格的走势，出现回调或者滞涨，短期内就可以离场再观察。但是就目前涨价预期来说，金属价格还是一路看多。所以这个方向如果长期看好，可以从短期暴涨的个股调整到稳步趋势的个股上。下跌方面，芯片产业链下挫，美埃科技、京仪装备跌超9%。硬科技今日滑铁卢，到底是直接退，还是“战术性撤退”？我个人认为，但凡是有业绩强支撑的芯片半导体元件的公司，都值得在低位进行一下博弈。科技硬件这条线背后的逻辑一点也不弱，世界短缺。再说消费电子也算消费吧？很多公司基本盘亮出来，真的不比那些天天喊“核心资产”却连年报都爆雷的伪蓝筹强多了？但这里有个关键词---基本盘。后续操作建议：忌讳追高，格局，等一系列自说自话的行为。为啥？因为市场现在翻起脸来连自己都不认！看不懂少做，应对不来不做。节前的最重要任务，不是大赚特赚，而是好好活着。免责声明∶ 本文版权属于上海证券通投资资讯科技有限公司独有（排他性地所有者），且由公司投资顾问∶康耀（登记编号：A0330625010002）进行编辑整理。本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料并予以合法合理适当的采集摘要与编辑。按《证券法》规定和要求：本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，本公司已力求报告内容真实客观、公正。但报告中的观点、结论和建议仅反映公司（撰写者）在报告发出当日的设想、见解和分析方法应仅供参考，仅代表公司（撰写者）遵循《证券法》规定且合法合规获取公开信息作为基准，从证券投资顾问服务角度所作的观点。本文中的任何投资建议均不作为您投资买卖的依据， 您须独立作出投资决策， 风险自担。据此做出的任何投资决策与本公司或作者无关，自行承担风险，作者（即本公司和职务行为撰写者）不因此承担任何法律责任。
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